Якщо говорити про різні торговельних системах, то стратегії Форекс без індикаторів займають особливе місце. Їх простота застосування завойовує все більше прихильників. Давайте разом розберемося з особливістю таких систем.
1. Які стратегії Форекс без індикаторів?
Коли новачок приходить торгувати на ринок Форекс, то він схожий на губку, яка вбирає всю інформацію, до якої має доступ. Поки свого досвіду у нього не вистачає, щоб зрозуміти, до якої інформації варто прислухатися, а яку потрібно пропустити повз вуха. Тому й не дивно, що він часом так захоплюється різного роду індикаторами, що через їх великої кількості на графіку не може розгледіти сам графік ціни.
І, звичайно, при такому обсязі інформації успішно торгувати виходить далеко не завжди. Частково цю проблему вирішують безіндікаторние стратегії Форекс. Завдяки своїй простоті, вони відрізняються високою ефективністю в умілих руках. Їх застосування засноване на досить простих правилах, слідувати яким не складає труднощів, натомість це приносить результат не гірше, ніж використання в торгівлі складних індикаторних систем.
Основними безіндікаторнимі стратегіями є: торгівля з фундаментального аналізу, свечному аналізу, графічні стратегії, а також логічні стратегії на основі видозміненого маніменеджмента. Коротенько розберемося з кожним з цих видів.
2. Фундаментальний аналіз - найпростіший метод торгівлі
Торгівлю по фундаментальним даними економіки вважають однією з найпростіших систем торгівлі. Торгувати, грунтуючись тільки на фундаментальних даних, дійсно не складає труднощів, за умови, що дані аналізу вірні. Такий метод часто використовують трейдери, які торгують на довгострокових періодах, покладаючись на таймфрейма з періодом не менше денного. Такий метод торгівлі передбачає досить строгий маніменеджмента, адже укладена операція може йти в мінус на кілька сот пунктів, які повинен витримати торговий рахунок. Але й прибуток виражається в сотнях і навіть тисячах пунктів.
Іншим різновидом торгівлі на даних функціонального аналізу є торгівля на новинах. При цьому варіанті торгівлі трейдер ґрунтується на виходять економічних новинах і, залежно від них, робить угоди на купівлю або продаж того чи іншого фінансового активу. На Форекс така стратегія прийшла з фондового ринку, де вона дуже популярна. Враховуючи, що важливі фінансові новини з економічних даними виходять практично кожен день, прибутковість такої стратегії може бути дуже високою.
3. Аналіз японських свічок і прибутковість торгівлі
Існує багато методик і стратегій, які для прогнозування ціни використовують японські свічки. Деякі системи стратегії передбачають використання індикаторів, решта засновані тільки на видах свічкових моделей. Індикаторні стратегії Форекс також використовують свічкові моделі, так що тут спостерігається симбіоз індикаторних і безіндікаторних систем торгівлі.
Більшість свічкових моделей засновані на пошуку моменту розвороту тренда. Недоліком подібних стратегій є велика кількість помилкових сигналів, саме для цього в якості фільтра використовуються індикатори, які здатні показати, коли можна ігнорувати свічкові моделі. Найпоширенішими свічковими моделями є «доджі», «молот» та інші.
4. Графічні стратегії без застосування індикаторів
Найпоширенішими безіндікаторнимі торговими стратегіями є графічні стратегії. Вони все базуються на візуальному сприйнятті графіка ціни. Залежно від тієї ситуації, яка складається в терміналі, трейдер робить прогнози про розвиток ціни в самому найближчому майбутньому.
Це самий об'ємний ділянку торгових стратегій, які в своїй роботі не використовують індикатори. Сюди відносять хвильову теорію Елліотта, патерни або графічні фігури, а також використання цінових каналів і рівнів підтримки і опору. Кожна ця окрема галузь досить об'ємна. Щоб детально розглянути кожну з них, необхідно викласти багато матеріалу, тому зупинимося на цьому коротко.
Хвильова теорія базується на затвердження того, що ціна розвивається за певним сценарієм, який містить в собі 5 імпульсних хвиль у напрямку тренда і 3 хвилі корекції. Залежно від того, де ціна знаходиться в даний момент, робиться прогноз на її подальший рух.
Графічний аналіз на основі патернів включає в себе пошук на графіку ціни спеціальних графічних моделей, які сигналізують трейдеру про подальшу поведінку ціни. При цьому розрізняють як моделі продовження тренда, такі як трикутники, клин, прапор, так і патерни, які сигналізують про розворот нинішнього руху. До них відносять «Голова і плечі», «Подвійна вершина» або «Подвійне дно», «Діамант» та багато інших.
Незважаючи на те, що такі варіанти стратегій досить поширені, вони генерують занадто мало сигналів, а значить, не можуть принести трейдеру більший прибуток. На користь таких стратегій може говорити те, що сигнали у них досить точні, одні з найбільш точних з усіх існуючих стратегій.
Торгівля по руху в цінових каналах, а також з використанням рівнів підтримки і опору теж досить широко поширена. Її використовують не тільки окремо, але і разом з індикаторами для фільтрації торгових сигналів. Цінові канали найчастіше використовуються трейдерами для торгівлі всередині, тобто ловлячи відкати ціни. Але існують методики торгівлі і на пробитті цінових каналів.
Як ми бачимо з цього малюнка, майже рік по валютній парі GBP / USD ціна торгувалася всередині висхідного каналу. Трейдери, які торгують по такої стратегії, очікували, коли ціна наблизиться до верхньої межі каналу, щоб відкрити угоду на продаж, або до нижньої, щоб відкрити угоду на покупку. Кожна з таких угод могла б принести трейдеру торгуєш в довгостроковій перспективі, близько 700-1200 пунктів прибутку. При торгівлі по цій стратегії на більш дрібних тимчасових інтервалах сигнали виникають частіше, але прибуток буде відповідно менше. Після ж пробиття каналу трейдери вибудовують новий, вже спадний канал, і торгують по руху ціни вже в ньому.
5. Порушення маніменеджменту, або до чого веде нерозсудливість?
Окремо слід торкнутися теми безіндікаторних стратегій на основі порушень правил маніменеджмента. Найвідомішою з них є торгівля по системі Мартингейла. Її зміст полягає в тому, що якщо попередня угода виявилася збитковою, то лот наступній необхідно збільшити в два рази, щоб у разі успіху перекрити збиток. Сама ця стратегія прийшла на Форекс з казино, і люди, які її використовують, часто при відкритті угод керуються тільки інтуїцією.
У підсумку, це прямий шлях до втрати депозиту. Адже казино - це казино, а Форекс - це не гра, а серйозна робота. Як правило, депозиту вистачає на 5-6 угод з подвоюються лотом, і далеко не факт, що наступна угода виявиться успішною. Будь-якому трейдеру торгуєш на Форекс, відомо, що підчас ціна ніяк не хоче йти в твоєму напрямку, і серія з 10-20 збиткових операцій підряд не в новинку. Саме тому вони настійно не рекомендують торгувати по цій системі.
1. Які стратегії Форекс без індикаторів?
Коли новачок приходить торгувати на ринок Форекс, то він схожий на губку, яка вбирає всю інформацію, до якої має доступ. Поки свого досвіду у нього не вистачає, щоб зрозуміти, до якої інформації варто прислухатися, а яку потрібно пропустити повз вуха. Тому й не дивно, що він часом так захоплюється різного роду індикаторами, що через їх великої кількості на графіку не може розгледіти сам графік ціни.
І, звичайно, при такому обсязі інформації успішно торгувати виходить далеко не завжди. Частково цю проблему вирішують безіндікаторние стратегії Форекс. Завдяки своїй простоті, вони відрізняються високою ефективністю в умілих руках. Їх застосування засноване на досить простих правилах, слідувати яким не складає труднощів, натомість це приносить результат не гірше, ніж використання в торгівлі складних індикаторних систем.
Основними безіндікаторнимі стратегіями є: торгівля з фундаментального аналізу, свечному аналізу, графічні стратегії, а також логічні стратегії на основі видозміненого маніменеджмента. Коротенько розберемося з кожним з цих видів.
2. Фундаментальний аналіз - найпростіший метод торгівлі
Торгівлю по фундаментальним даними економіки вважають однією з найпростіших систем торгівлі. Торгувати, грунтуючись тільки на фундаментальних даних, дійсно не складає труднощів, за умови, що дані аналізу вірні. Такий метод часто використовують трейдери, які торгують на довгострокових періодах, покладаючись на таймфрейма з періодом не менше денного. Такий метод торгівлі передбачає досить строгий маніменеджмента, адже укладена операція може йти в мінус на кілька сот пунктів, які повинен витримати торговий рахунок. Але й прибуток виражається в сотнях і навіть тисячах пунктів.
Іншим різновидом торгівлі на даних функціонального аналізу є торгівля на новинах. При цьому варіанті торгівлі трейдер ґрунтується на виходять економічних новинах і, залежно від них, робить угоди на купівлю або продаж того чи іншого фінансового активу. На Форекс така стратегія прийшла з фондового ринку, де вона дуже популярна. Враховуючи, що важливі фінансові новини з економічних даними виходять практично кожен день, прибутковість такої стратегії може бути дуже високою.
3. Аналіз японських свічок і прибутковість торгівлі
Існує багато методик і стратегій, які для прогнозування ціни використовують японські свічки. Деякі системи стратегії передбачають використання індикаторів, решта засновані тільки на видах свічкових моделей. Індикаторні стратегії Форекс також використовують свічкові моделі, так що тут спостерігається симбіоз індикаторних і безіндікаторних систем торгівлі.
Більшість свічкових моделей засновані на пошуку моменту розвороту тренда. Недоліком подібних стратегій є велика кількість помилкових сигналів, саме для цього в якості фільтра використовуються індикатори, які здатні показати, коли можна ігнорувати свічкові моделі. Найпоширенішими свічковими моделями є «доджі», «молот» та інші.
4. Графічні стратегії без застосування індикаторів
Найпоширенішими безіндікаторнимі торговими стратегіями є графічні стратегії. Вони все базуються на візуальному сприйнятті графіка ціни. Залежно від тієї ситуації, яка складається в терміналі, трейдер робить прогнози про розвиток ціни в самому найближчому майбутньому.
Це самий об'ємний ділянку торгових стратегій, які в своїй роботі не використовують індикатори. Сюди відносять хвильову теорію Елліотта, патерни або графічні фігури, а також використання цінових каналів і рівнів підтримки і опору. Кожна ця окрема галузь досить об'ємна. Щоб детально розглянути кожну з них, необхідно викласти багато матеріалу, тому зупинимося на цьому коротко.
Хвильова теорія базується на затвердження того, що ціна розвивається за певним сценарієм, який містить в собі 5 імпульсних хвиль у напрямку тренда і 3 хвилі корекції. Залежно від того, де ціна знаходиться в даний момент, робиться прогноз на її подальший рух.
Графічний аналіз на основі патернів включає в себе пошук на графіку ціни спеціальних графічних моделей, які сигналізують трейдеру про подальшу поведінку ціни. При цьому розрізняють як моделі продовження тренда, такі як трикутники, клин, прапор, так і патерни, які сигналізують про розворот нинішнього руху. До них відносять «Голова і плечі», «Подвійна вершина» або «Подвійне дно», «Діамант» та багато інших.
Незважаючи на те, що такі варіанти стратегій досить поширені, вони генерують занадто мало сигналів, а значить, не можуть принести трейдеру більший прибуток. На користь таких стратегій може говорити те, що сигнали у них досить точні, одні з найбільш точних з усіх існуючих стратегій.
Торгівля по руху в цінових каналах, а також з використанням рівнів підтримки і опору теж досить широко поширена. Її використовують не тільки окремо, але і разом з індикаторами для фільтрації торгових сигналів. Цінові канали найчастіше використовуються трейдерами для торгівлі всередині, тобто ловлячи відкати ціни. Але існують методики торгівлі і на пробитті цінових каналів.
Як ми бачимо з цього малюнка, майже рік по валютній парі GBP / USD ціна торгувалася всередині висхідного каналу. Трейдери, які торгують по такої стратегії, очікували, коли ціна наблизиться до верхньої межі каналу, щоб відкрити угоду на продаж, або до нижньої, щоб відкрити угоду на покупку. Кожна з таких угод могла б принести трейдеру торгуєш в довгостроковій перспективі, близько 700-1200 пунктів прибутку. При торгівлі по цій стратегії на більш дрібних тимчасових інтервалах сигнали виникають частіше, але прибуток буде відповідно менше. Після ж пробиття каналу трейдери вибудовують новий, вже спадний канал, і торгують по руху ціни вже в ньому.
5. Порушення маніменеджменту, або до чого веде нерозсудливість?
Окремо слід торкнутися теми безіндікаторних стратегій на основі порушень правил маніменеджмента. Найвідомішою з них є торгівля по системі Мартингейла. Її зміст полягає в тому, що якщо попередня угода виявилася збитковою, то лот наступній необхідно збільшити в два рази, щоб у разі успіху перекрити збиток. Сама ця стратегія прийшла на Форекс з казино, і люди, які її використовують, часто при відкритті угод керуються тільки інтуїцією.
У підсумку, це прямий шлях до втрати депозиту. Адже казино - це казино, а Форекс - це не гра, а серйозна робота. Як правило, депозиту вистачає на 5-6 угод з подвоюються лотом, і далеко не факт, що наступна угода виявиться успішною. Будь-якому трейдеру торгуєш на Форекс, відомо, що підчас ціна ніяк не хоче йти в твоєму напрямку, і серія з 10-20 збиткових операцій підряд не в новинку. Саме тому вони настійно не рекомендують торгувати по цій системі.